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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.98900.78500.01501.5400
2012-05-210.97400.77300.00500.5160
2012-05-180.96900.7690-0.0140-1.4242
2012-05-170.98300.78000.01401.4448
2012-05-160.96900.7690-0.0160-1.6244
2012-05-150.98500.78100.00200.2035
2012-05-140.98300.7800-0.0070-0.7071
2012-05-110.99000.7850-0.0080-0.8016
2012-05-100.99800.79200.00000.0000
2012-05-090.99800.7920-0.0190-1.8682
2012-05-081.01700.8070-0.0030-0.2941
2012-05-071.02000.80900.00000.0000
2012-05-041.02000.80900.00900.8902
2012-05-031.01100.80200.00300.2976
2012-05-021.00800.80000.02002.0243
2012-04-270.98800.7840-0.0010-0.1011
2012-04-260.98900.78500.00200.2026
2012-04-250.98700.78300.00700.7143
2012-04-240.98000.77700.00000.0000
2012-04-230.98000.7770-0.0070-0.7092
2012-04-200.98700.78300.01001.0235
2012-04-190.97700.7750-0.0010-0.1022
2012-04-180.97800.77600.02002.0877
2012-04-170.95800.7600-0.0110-1.1352
2012-04-160.96900.7690-0.0030-0.3086
2012-04-130.97200.77100.00400.4132
2012-04-120.96800.76800.01801.8947
2012-04-110.95000.75400.00000.0000
2012-04-100.95000.75400.00900.9564
2012-04-090.94100.7460-0.0100-1.0515
2012-04-060.95100.75400.00300.3165
2012-04-050.94800.75200.02102.2654
2012-03-300.92700.73500.00400.4334
2012-03-290.92300.7320-0.0110-1.1777
2012-03-280.93400.7410-0.0260-2.7083
2012-03-270.96000.7620-0.0030-0.3115
2012-03-260.96300.76400.00100.1040
2012-03-230.96200.7630-0.0110-1.1305
2012-03-220.97300.7720-0.0010-0.1027
2012-03-210.97400.77300.00000.0000


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