我的基金账户

用户名： 密码：

【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.99000.9480-0.0090-0.9009
2010-11-250.99900.95600.01401.4213
2010-11-240.98500.94300.02202.2845
2010-11-230.96300.9220-0.0190-1.9348
2010-11-220.98200.9400-0.0020-0.2033
2010-11-190.98400.94200.00900.9231
2010-11-180.97500.93300.01301.3514
2010-11-170.96200.9210-0.0200-2.0367
2010-11-160.98200.9400-0.0430-4.1951
2010-11-151.02500.98100.00700.6876
2010-11-121.01800.9740-0.0650-6.0018
2010-11-111.08301.03700.00300.2778
2010-11-101.08001.0340-0.0070-0.6440
2010-11-091.08701.0400-0.0080-0.7306
2010-11-081.09501.04800.00800.7360
2010-11-051.08701.04000.01201.1163
2010-11-041.07501.02900.01601.5109
2010-11-031.05901.0140-0.0110-1.0280
2010-11-021.07001.0240-0.0030-0.2796
2010-11-011.07301.02700.02702.5813
2010-10-291.04601.0010-0.0050-0.4757
2010-10-281.05101.0060-0.0020-0.1899
2010-10-271.05301.0080-0.0180-1.6807
2010-10-261.07101.0250-0.0050-0.4647
2010-10-251.07601.03000.02902.7698
2010-10-221.04701.00200.00100.0956
2010-10-211.04601.0010-0.0060-0.5703
2010-10-201.05201.00700.00600.5736
2010-10-191.04601.00100.02102.0488
2010-10-181.02500.9810-0.0060-0.5820
2010-10-151.03100.98700.03002.9970
2010-10-141.00100.95800.00100.1000
2010-10-131.00000.95700.05505.8201
2010-10-120.94500.94500.01101.1777
2010-10-110.93400.93400.02502.7503
2010-10-080.90900.90900.03103.5308
2010-09-300.87800.87800.01701.9744
2010-09-290.86100.8610-0.0020-0.2317
2010-09-280.86300.8630-0.0070-0.8046
2010-09-270.87000.87000.01401.6355


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。