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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.98000.77700.00100.1021
2011-11-180.97900.7770-0.0200-2.0020
2011-11-170.99900.7920-0.0030-0.2994
2011-11-161.00200.7950-0.0260-2.5292
2011-11-151.02800.8150-0.0020-0.1942
2011-11-141.03000.81700.01901.8793
2011-11-111.01100.8020-0.0020-0.1974
2011-11-101.01300.8040-0.0180-1.7459
2011-11-091.03100.81800.00900.8806
2011-11-081.02200.8110-0.0030-0.2927
2011-11-071.02500.8130-0.0100-0.9662
2011-11-041.03500.82100.00700.6809
2011-11-031.02800.81500.00100.0974
2011-11-021.02700.81500.01601.5826
2011-11-011.01100.80200.00000.0000
2011-10-311.01100.8020-0.0050-0.4921
2011-10-281.01600.80600.01801.8036
2011-10-270.99800.79200.00300.3015
2011-10-260.99500.78900.00900.9128
2011-10-250.98600.78200.01701.7544
2011-10-240.96900.76900.02502.6483
2011-10-210.94400.7490-0.0040-0.4219
2011-10-200.94800.7520-0.0230-2.3687
2011-10-190.97100.7700-0.0040-0.4103
2011-10-180.97500.7730-0.0260-2.5974
2011-10-171.00100.79400.00400.4012
2011-10-140.99700.7910-0.0030-0.3000
2011-10-131.00000.79300.00470.5748
2011-10-120.82400.78900.02803.5176
2011-10-110.79600.7620-0.0020-0.2506
2011-10-100.79800.7640-0.0080-0.9926
2011-09-300.80600.7710-0.0020-0.2475
2011-09-290.80800.7730-0.0070-0.8589
2011-09-280.81500.7800-0.0080-0.9721
2011-09-270.82300.78800.00800.9816
2011-09-260.81500.7800-0.0170-2.0433
2011-09-230.83200.7960-0.0050-0.5974
2011-09-220.83700.8010-0.0250-2.9002
2011-09-210.86200.82500.02302.7414
2011-09-200.83900.80300.00300.3589


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