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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.96300.67500.00400.4171
2012-11-130.95900.6730-0.0160-1.6410
2012-11-120.97500.68400.00400.4119
2012-11-090.97100.6810-0.0010-0.1029
2012-11-080.97200.6820-0.0180-1.8182
2012-11-070.99000.6940-0.0020-0.2016
2012-11-060.99200.6960-0.0040-0.4016
2012-11-050.99600.6980-0.0020-0.2004
2012-11-020.99800.70000.00400.4024
2012-11-010.99400.69700.01701.7400
2012-10-310.97700.68500.00700.7216
2012-10-300.97000.68000.00100.1032
2012-10-290.96900.6800-0.0050-0.5133
2012-10-260.97400.6830-0.0180-1.8145
2012-10-250.99200.6960-0.0070-0.7007
2012-10-240.99900.7010-0.0030-0.2994
2012-10-231.00200.7030-0.0130-1.2808
2012-10-221.01500.71200.00400.3956
2012-10-191.01100.7090-0.0020-0.1974
2012-10-181.01300.71000.01501.5030
2012-10-170.99800.70000.00100.1003
2012-10-160.99700.69900.00100.1004
2012-10-150.99600.6980-0.0040-0.4000
2012-10-121.00000.70100.00100.1133
2012-10-110.88300.7000-0.0080-0.8979
2012-10-100.89100.70700.00100.1124
2012-10-090.89000.70600.01802.0642
2012-10-080.87200.6920-0.0080-0.9091
2012-09-280.88000.69800.01501.7341
2012-09-270.86500.68600.02402.8537
2012-09-260.84100.6670-0.0090-1.0588
2012-09-250.85000.6740-0.0020-0.2347
2012-09-240.85200.67600.00600.7092
2012-09-210.84600.67100.00000.0000
2012-09-200.84600.6710-0.0180-2.0833
2012-09-190.86400.68500.00400.4651
2012-09-180.86000.6820-0.0090-1.0357
2012-09-170.86900.6890-0.0220-2.4691
2012-09-140.89100.70700.00700.7919
2012-09-130.88400.7010-0.0090-1.0078


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