我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0180元 | 累计净值： | 0.7140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161207 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-11-26 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0400 | -3.7175 |
| 2009-11-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0230 | 2.1842 |
| 2009-11-24 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0330 | -3.0387 |
| 2009-11-23 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0090 | 0.8357 |
| 2009-11-20 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0030 | -0.2778 |
| 2009-11-19 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.3717 |
| 2009-11-18 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0310 | 2.9665 |
| 2009-11-13 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0100 | 0.9662 |
| 2009-11-06 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0450 | 4.5455 |
| 2009-10-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0190 | -1.8831 |
| 2009-10-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0090 | 0.9000 |
| 2009-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.24 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.54 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.42 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.98 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.57 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.52 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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