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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.89300.70800.00400.4499
2012-09-110.88900.7050-0.0060-0.6704
2012-09-100.89500.71000.00400.4489
2012-09-070.89100.70700.03604.2105
2012-09-060.85500.67800.00700.8255
2012-09-050.84800.6730-0.0020-0.2353
2012-09-040.85000.6740-0.0090-1.0477
2012-09-030.85900.68100.00901.0588
2012-08-310.85000.6740-0.0020-0.2347
2012-08-300.85200.6760-0.0010-0.1172
2012-08-290.85300.6770-0.0090-1.0441
2012-08-280.86200.68400.00400.4662
2012-08-270.85800.6810-0.0180-2.0548
2012-08-240.87600.6950-0.0090-1.0169
2012-08-230.88500.70200.00200.2265
2012-08-220.88300.7000-0.0070-0.7865
2012-08-210.89000.70600.00400.4515
2012-08-200.88600.7030-0.0050-0.5612
2012-08-170.89100.7070-0.0020-0.2240
2012-08-160.89300.7080-0.0040-0.4459
2012-08-150.89700.7120-0.0090-0.9934
2012-08-140.90600.71900.00100.1105
2012-08-130.90500.7180-0.0180-1.9502
2012-08-100.92300.7320-0.0050-0.5388
2012-08-090.92800.73600.00900.9793
2012-08-080.91900.72900.00000.0000
2012-08-070.91900.72900.00000.0000
2012-08-060.91900.72900.01201.3230
2012-08-030.90700.71900.00600.6659
2012-08-020.90100.7150-0.0080-0.8801
2012-08-010.90900.72100.00901.0000
2012-07-310.90000.71400.00100.1112
2012-07-300.89900.7130-0.0040-0.4430
2012-07-270.90300.71600.00100.1109
2012-07-260.90200.7150-0.0050-0.5513
2012-07-250.90700.7190-0.0050-0.5482
2012-07-240.91200.72300.00300.3300
2012-07-230.90900.7210-0.0120-1.3029
2012-07-200.92100.7310-0.0100-1.0741
2012-07-190.93100.73800.00500.5400


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