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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.92000.8810-0.0090-0.9688
2011-01-210.92900.88900.01101.1983
2011-01-200.91800.8790-0.0290-3.0623
2011-01-190.94700.90600.02002.1575
2011-01-180.92700.88700.00100.1080
2011-01-170.92600.8860-0.0350-3.6420
2011-01-140.96100.9200-0.0150-1.5369
2011-01-130.97600.93400.00000.0000
2011-01-120.97600.93400.00500.5149
2011-01-110.97100.92900.00500.5176
2011-01-100.96600.9250-0.0180-1.8293
2011-01-070.98400.94200.00200.2037
2011-01-060.98200.9400-0.0050-0.5066
2011-01-050.98700.9450-0.0040-0.4036
2011-01-040.99100.94900.01801.8499
2010-12-310.97300.93100.01901.9916
2010-12-300.95400.91300.00100.1049
2010-12-290.95300.91200.00500.5274
2010-12-280.94800.9070-0.0150-1.5576
2010-12-270.96300.9220-0.0190-1.9348
2010-12-240.98200.9400-0.0070-0.7078
2010-12-230.98900.9470-0.0080-0.8024
2010-12-220.99700.9540-0.0100-0.9930
2010-12-211.00700.96400.02102.1298
2010-12-200.98600.9440-0.0140-1.4000
2010-12-171.00000.9570-0.0010-0.0999
2010-12-161.00100.9580-0.0050-0.4970
2010-12-151.00600.9630-0.0070-0.6910
2010-12-141.01300.97000.00300.2970
2010-12-131.01000.96700.02902.9562
2010-12-100.98100.93900.01101.1340
2010-12-090.97000.9280-0.0140-1.4228
2010-12-080.98400.9420-0.0080-0.8065
2010-12-070.99200.95000.01001.0183
2010-12-060.98200.94000.00200.2041
2010-12-030.98000.93800.00100.1021
2010-12-020.97900.93700.00600.6166
2010-12-010.97300.9310-0.0010-0.1027
2010-11-300.97400.9320-0.0150-1.5167
2010-11-290.98900.9470-0.0010-0.1010


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