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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.01700.9730-0.0010-0.0982
2011-03-251.01800.97400.01301.2935
2011-03-241.00500.9620-0.0040-0.3964
2011-03-231.00900.96600.01201.2036
2011-03-220.99700.95400.00500.5040
2011-03-210.99200.9500-0.0030-0.3015
2011-03-180.99500.95200.00600.6067
2011-03-170.98900.9470-0.0150-1.4940
2011-03-161.00400.96100.01201.2097
2011-03-150.99200.9500-0.0170-1.6848
2011-03-141.00900.96600.00400.3980
2011-03-111.00500.9620-0.0090-0.8876
2011-03-101.01400.9710-0.0170-1.6489
2011-03-091.03100.98700.00000.0000
2011-03-081.03100.98700.00100.0971
2011-03-071.03000.98600.01801.7787
2011-03-041.01200.96900.01401.4028
2011-03-030.99800.9550-0.0060-0.5976
2011-03-021.00400.9610-0.0030-0.2979
2011-03-011.00700.96400.00400.3988
2011-02-281.00300.96000.01201.2109
2011-02-250.99100.94900.00200.2022
2011-02-240.98900.94700.00500.5081
2011-02-230.98400.94200.00300.3058
2011-02-220.98100.9390-0.0280-2.7750
2011-02-211.00900.96600.01401.4070
2011-02-180.99500.9520-0.0100-0.9950
2011-02-171.00500.9620-0.0010-0.0994
2011-02-161.00600.96300.00900.9027
2011-02-150.99700.95400.00000.0000
2011-02-140.99700.95400.02902.9959
2011-02-110.96800.92700.00400.4149
2011-02-100.96400.92300.01902.0106
2011-02-090.94500.9050-0.0110-1.1506
2011-02-010.95600.91500.00000.0000
2011-01-310.95600.91500.01201.2712
2011-01-280.94400.90400.00300.3188
2011-01-270.94100.90100.01401.5102
2011-01-260.92700.88700.01101.2009
2011-01-250.91600.8770-0.0040-0.4348


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