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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.84000.8400-0.0040-0.4739
2010-07-260.84400.84400.00500.5959
2010-07-230.83900.83900.00300.3589
2010-07-220.83600.83600.01101.3333
2010-07-210.82500.82500.00100.1214
2010-07-200.82400.82400.01802.2333
2010-07-190.80600.80600.01902.4142
2010-07-160.78700.78700.00300.3827
2010-07-150.78400.7840-0.0140-1.7544
2010-07-140.79800.79800.00600.7576
2010-07-130.79200.7920-0.0120-1.4925
2010-07-120.80400.80400.00901.1321
2010-07-090.79500.79500.02102.7132
2010-07-080.77400.7740-0.0010-0.1290
2010-07-070.77500.77500.00500.6494
2010-07-060.77000.77000.01501.9868
2010-07-050.75500.7550-0.0060-0.7884
2010-07-020.76100.76100.00200.2635
2010-07-010.75900.7590-0.0100-1.3004
2010-06-300.76900.7690-0.0090-1.1568
2010-06-290.77800.7780-0.0350-4.3050
2010-06-280.81300.8130-0.0060-0.7326
2010-06-250.81900.8190-0.0050-0.6068
2010-06-240.82400.8240-0.0010-0.1212
2010-06-230.82500.8250-0.0070-0.8413
2010-06-220.83200.83200.00100.1203
2010-06-210.83100.83100.02402.9740
2010-06-180.80700.8070-0.0130-1.5854
2010-06-170.82000.8200-0.0050-0.6061
2010-06-110.82500.82500.00300.3650
2010-06-100.82200.8220-0.0090-1.0830
2010-06-090.83100.83100.02302.8465
2010-06-080.80800.80800.00100.1239
2010-06-070.80700.8070-0.0140-1.7052
2010-06-040.82100.82100.00200.2442
2010-06-030.81900.8190-0.0050-0.6068
2010-06-020.82400.82400.00300.3654
2010-06-010.82100.8210-0.0080-0.9650
2010-05-310.82900.8290-0.0220-2.5852
2010-05-280.85100.8510-0.0020-0.2345


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