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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.85600.85600.00200.2342
2010-09-200.85400.8540-0.0030-0.3501
2010-09-170.85700.85700.00100.1168
2010-09-160.85600.8560-0.0160-1.8349
2010-09-150.87200.8720-0.0150-1.6911
2010-09-140.88700.88700.00100.1129
2010-09-130.88600.88600.00901.0262
2010-09-100.87700.87700.00200.2286
2010-09-090.87500.8750-0.0160-1.7957
2010-09-080.89100.89100.00000.0000
2010-09-070.89100.89100.00200.2250
2010-09-060.88900.88900.01501.7162
2010-09-030.87400.87400.00000.0000
2010-09-020.87400.87400.01101.2746
2010-09-010.86300.8630-0.0060-0.6904
2010-08-310.86900.8690-0.0030-0.3440
2010-08-300.87200.87200.01601.8692
2010-08-270.85600.85600.00300.3517
2010-08-260.85300.85300.00100.1174
2010-08-250.85200.8520-0.0200-2.2936
2010-08-240.87200.87200.00400.4608
2010-08-230.86800.86800.00000.0000
2010-08-200.86800.8680-0.0170-1.9209
2010-08-190.88500.88500.00500.5682
2010-08-180.88000.8800-0.0010-0.1135
2010-08-170.88100.88100.00600.6857
2010-08-160.87500.87500.01902.2196
2010-08-130.85600.85600.01101.3018
2010-08-120.84500.8450-0.0100-1.1696
2010-08-110.85500.85500.00500.5882
2010-08-100.85000.8500-0.0250-2.8571
2010-08-090.87500.87500.00600.6904
2010-08-060.86900.86900.01301.5187
2010-08-050.85600.8560-0.0070-0.8111
2010-08-040.86300.86300.00300.3488
2010-08-030.86000.8600-0.0160-1.8265
2010-08-020.87600.87600.01401.6241
2010-07-300.86200.8620-0.0020-0.2315
2010-07-290.86400.86400.00400.4651
2010-07-280.86000.86000.02002.3810


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