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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.95200.91100.00200.2105
2011-07-210.95000.9090-0.0090-0.9385
2011-07-200.95900.9180-0.0010-0.1042
2011-07-190.96000.9190-0.0080-0.8264
2011-07-180.96800.9270-0.0020-0.2062
2011-07-150.97000.92800.00400.4141
2011-07-140.96600.92500.00200.2075
2011-07-130.96400.92300.01401.4737
2011-07-120.95000.9090-0.0170-1.7580
2011-07-110.96700.92600.00200.2073
2011-07-080.96500.92400.00200.2077
2011-07-070.96300.9220-0.0040-0.4137
2011-07-060.96700.9260-0.0020-0.2064
2011-07-050.96900.92700.00000.0000
2011-07-040.96900.92700.02102.2152
2011-07-010.94800.90700.00100.1056
2011-06-300.94700.90600.01401.5005
2011-06-290.93300.8930-0.0120-1.2698
2011-06-280.94500.90500.00100.1059
2011-06-270.94400.90400.00200.2123
2011-06-240.94200.90200.02002.1692
2011-06-230.92200.88200.01501.6538
2011-06-220.90700.86800.00000.0000
2011-06-210.90700.86800.01101.2277
2011-06-200.89600.8580-0.0050-0.5549
2011-06-170.90100.8620-0.0080-0.8801
2011-06-160.90900.8700-0.0130-1.4100
2011-06-150.92200.8820-0.0090-0.9667
2011-06-140.93100.89100.01301.4161
2011-06-130.91800.8790-0.0030-0.3257
2011-06-100.92100.88200.00400.4362
2011-06-090.91700.8780-0.0160-1.7149
2011-06-080.93300.89300.00100.1073
2011-06-070.93200.89200.00500.5394
2011-06-030.92700.88700.00900.9804
2011-06-020.91800.8790-0.0140-1.5021
2011-06-010.93200.89200.00100.1074
2011-05-310.93100.89100.01401.5267
2011-05-300.91700.8780-0.0030-0.3261
2011-05-270.92000.8810-0.0040-0.4329


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