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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.97400.7730-0.0160-1.6162
2012-03-190.99000.78500.00200.2024
2012-03-160.98800.78400.01301.3333
2012-03-150.97500.7730-0.0060-0.6116
2012-03-140.98100.7780-0.0270-2.6786
2012-03-131.00800.80000.00900.9009
2012-03-120.99900.7920-0.0030-0.2994
2012-03-091.00200.79500.01001.0081
2012-03-080.99200.78700.01101.1213
2012-03-070.98100.7780-0.0060-0.6079
2012-03-060.98700.7830-0.0150-1.4970
2012-03-051.00200.7950-0.0060-0.5952
2012-03-021.00800.80000.01601.6129
2012-03-010.99200.78700.00000.0000
2012-02-290.99200.7870-0.0110-1.0967
2012-02-281.00300.79600.00300.3000
2012-02-271.00000.79300.00200.2004
2012-02-240.99800.79200.01601.6293
2012-02-230.98200.77900.00300.3064
2012-02-220.97900.77700.01201.2410
2012-02-210.96700.76700.00700.7292
2012-02-200.96000.76200.00100.1043
2012-02-170.95900.76100.00000.0000
2012-02-160.95900.7610-0.0050-0.5187
2012-02-150.96400.76500.01001.0482
2012-02-140.95400.7570-0.0040-0.4175
2012-02-130.95800.7600-0.0010-0.1043
2012-02-100.95900.76100.00100.1044
2012-02-090.95800.76000.00100.1045
2012-02-080.95700.75900.02502.6824
2012-02-070.93200.7390-0.0170-1.7914
2012-02-060.94900.7530-0.0010-0.1053
2012-02-030.95000.75400.00700.7423
2012-02-020.94300.74800.02102.2777
2012-02-010.92200.7310-0.0130-1.3904
2012-01-310.93500.74200.00100.1071
2012-01-300.93400.7410-0.0160-1.6842
2012-01-200.95000.75400.01401.4957
2012-01-190.93600.74200.01701.8498
2012-01-180.91900.7290-0.0140-1.5005


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