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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.99700.99700.00200.2010
2010-03-290.99500.99500.02302.3663
2010-03-260.97200.97200.01301.3556
2010-03-250.95900.9590-0.0130-1.3374
2010-03-240.97200.97200.00000.0000
2010-03-230.97200.9720-0.0080-0.8163
2010-03-220.98000.98000.00300.3071
2010-03-190.97700.97700.00700.7216
2010-03-180.97000.9700-0.0020-0.2058
2010-03-170.97200.97200.02002.1008
2010-03-160.95200.95200.00500.5280
2010-03-150.94700.9470-0.0140-1.4568
2010-03-120.96100.9610-0.0120-1.2333
2010-03-110.97300.97300.00000.0000
2010-03-100.97300.9730-0.0080-0.8155
2010-03-090.98100.98100.00600.6154
2010-03-080.97500.97500.00700.7231
2010-03-050.96800.96800.00200.2070
2010-03-040.96600.9660-0.0230-2.3256
2010-03-030.98900.98900.00700.7128
2010-03-020.98200.9820-0.0040-0.4057
2010-03-010.98600.98600.01201.2320
2010-02-260.97400.9740-0.0030-0.3071
2010-02-250.97700.97700.01301.3485
2010-02-240.96400.96400.01301.3670
2010-02-230.95100.9510-0.0100-1.0406
2010-02-220.96100.9610-0.0060-0.6205
2010-02-120.96700.96700.00900.9395
2010-02-110.95800.95800.00200.2092
2010-02-080.93900.9390-0.0010-0.1064
2010-02-050.94000.9400-0.0180-1.8789
2010-02-040.95800.9580-0.0030-0.3122
2010-02-030.96100.96100.02302.4520
2010-02-020.93800.9380-0.0030-0.3188
2010-02-010.94100.9410-0.0140-1.4660
2010-01-290.95500.9550-0.0010-0.1046
2010-01-280.95600.95600.00200.2096
2010-01-270.95400.9540-0.0120-1.2422
2010-01-260.96600.9660-0.0230-2.3256
2010-01-250.98900.9890-0.0120-1.1988


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