我的基金账户

用户名： 密码：

【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.92400.8840-0.0040-0.4310
2011-05-250.92800.8880-0.0110-1.1715
2011-05-240.93900.89900.00100.1066
2011-05-230.93800.8980-0.0290-2.9990
2011-05-200.96700.92600.00100.1035
2011-05-190.96600.9250-0.0060-0.6173
2011-05-180.97200.93000.00700.7254
2011-05-170.96500.92400.00500.5208
2011-05-160.96000.9190-0.0080-0.8264
2011-05-130.96800.92700.00700.7284
2011-05-120.96100.9200-0.0120-1.2333
2011-05-110.97300.9310-0.0030-0.3074
2011-05-100.97600.93400.00700.7224
2011-05-090.96900.92800.00300.3106
2011-05-060.96600.9250-0.0020-0.2066
2011-05-050.96800.9270-0.0010-0.1032
2011-05-040.96900.9270-0.0240-2.4169
2011-05-030.99300.95000.00500.5061
2011-04-290.98800.94600.00900.9193
2011-04-280.97900.9370-0.0140-1.4099
2011-04-270.99300.9500-0.0060-0.6006
2011-04-260.99900.9560-0.0050-0.4980
2011-04-251.00400.9610-0.0150-1.4720
2011-04-221.01900.9750-0.0050-0.4883
2011-04-211.02400.98000.00600.5894
2011-04-201.01800.97400.00000.0000
2011-04-191.01800.9740-0.0190-1.8322
2011-04-181.03700.99300.00100.0965
2011-04-151.03600.99200.00100.0966
2011-04-141.03500.9910-0.0060-0.5764
2011-04-131.04100.99600.01401.3632
2011-04-121.02700.9830-0.0030-0.2913
2011-04-111.03000.9860-0.0060-0.5792
2011-04-081.03600.99200.00900.8763
2011-04-071.02700.98300.00400.3910
2011-04-061.02300.97900.01101.0870
2011-04-011.01200.96900.01501.5045
2011-03-310.99700.9540-0.0100-0.9930
2011-03-301.00700.96400.00000.0000
2011-03-291.00700.9640-0.0100-0.9833


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。