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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.76600.76600.02102.8188
2011-09-200.74500.74500.00200.2692
2011-09-190.74300.7430-0.0130-1.7196
2011-09-160.75600.75600.00200.2653
2011-09-150.75400.7540-0.0020-0.2646
2011-09-140.75600.75600.00200.2653
2011-09-130.75400.7540-0.0070-0.9198
2011-09-090.76100.76100.00000.0000
2011-09-080.76100.7610-0.0060-0.7823
2011-09-070.76700.76700.01401.8592
2011-09-060.75300.7530-0.0050-0.6596
2011-09-050.75800.7580-0.0140-1.8135
2011-09-020.77200.7720-0.0080-1.0256
2011-09-010.78000.7800-0.0020-0.2558
2011-08-310.78200.78200.00400.5141
2011-08-300.77800.7780-0.0020-0.2564
2011-08-290.78000.7800-0.0150-1.8868
2011-08-260.79500.7950-0.0010-0.1256
2011-08-250.79600.79600.02703.5111
2011-08-240.76900.7690-0.0040-0.5175
2011-08-230.77300.77300.01201.5769
2011-08-220.76100.7610-0.0080-1.0403
2011-08-190.76900.7690-0.0070-0.9021
2011-08-180.77600.7760-0.0130-1.6477
2011-08-170.78900.7890-0.0030-0.3788
2011-08-160.79200.7920-0.0040-0.5025
2011-08-150.79600.79600.01201.5306
2011-08-120.78400.78400.00000.0000
2011-08-110.78400.78400.01101.4230
2011-08-100.77300.77300.00600.7823
2011-08-090.76700.76700.00200.2614
2011-08-080.76500.7650-0.0250-3.1646
2011-08-050.79000.7900-0.0170-2.1066
2011-08-040.80700.80700.00100.1241
2011-08-030.80600.8060-0.0010-0.1239
2011-08-020.80700.8070-0.0060-0.7380
2011-08-010.81300.81300.00000.0000
2011-07-290.81300.81300.00100.1232
2011-07-280.81200.8120-0.0060-0.7335
2011-07-270.81800.81800.00300.3681


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