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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.71900.71900.01301.8414
2012-01-180.70600.7060-0.0090-1.2587
2012-01-170.71500.71500.02804.0757
2012-01-160.68700.6870-0.0090-1.2931
2012-01-130.69600.6960-0.0080-1.1364
2012-01-120.70400.70400.00100.1422
2012-01-110.70300.7030-0.0050-0.7062
2012-01-100.70800.70800.02002.9070
2012-01-090.68800.68800.02002.9940
2012-01-060.66800.66800.00400.6024
2012-01-050.66400.6640-0.0020-0.3003
2012-01-040.66600.6660-0.0100-1.4793
2011-12-310.67600.67600.00000.0000
2011-12-300.67600.67600.00801.1976
2011-12-290.66800.66800.00100.1499
2011-12-280.66700.66700.00100.1502
2011-12-270.66600.6660-0.0060-0.8929
2011-12-260.67200.6720-0.0070-1.0309
2011-12-230.67900.67900.00500.7418
2011-12-220.67400.67400.00200.2976
2011-12-210.67200.6720-0.0090-1.3216
2011-12-200.68100.6810-0.0010-0.1466
2011-12-190.68200.6820-0.0020-0.2924
2011-12-160.68400.68400.01301.9374
2011-12-150.67100.6710-0.0140-2.0438
2011-12-140.68500.6850-0.0050-0.7246
2011-12-130.69000.6900-0.0130-1.8492
2011-12-120.70300.7030-0.0060-0.8463
2011-12-090.70900.7090-0.0040-0.5610
2011-12-080.71300.7130-0.0010-0.1401
2011-12-070.71400.71400.00400.5634
2011-12-060.71000.7100-0.0020-0.2809
2011-12-050.71200.7120-0.0060-0.8357
2011-12-020.71800.7180-0.0050-0.6916
2011-12-010.72300.72300.02002.8450
2011-11-300.70300.7030-0.0220-3.0345
2011-11-290.72500.72500.00901.2570
2011-11-280.71600.71600.00000.0000
2011-11-250.71600.7160-0.0040-0.5556
2011-11-240.72000.72000.00100.1391


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