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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.81300.81300.00800.9938
2011-01-250.80500.8050-0.0020-0.2478
2011-01-240.80700.8070-0.0050-0.6158
2011-01-210.81200.81200.01101.3733
2011-01-200.80100.8010-0.0250-3.0266
2011-01-190.82600.82600.01601.9753
2011-01-180.81000.81000.00100.1236
2011-01-170.80900.8090-0.0290-3.4606
2011-01-140.83800.8380-0.0110-1.2956
2011-01-130.84900.84900.00000.0000
2011-01-120.84900.84900.00600.7117
2011-01-110.84300.84300.00700.8373
2011-01-100.83600.8360-0.0130-1.5312
2011-01-070.84900.84900.00600.7117
2011-01-060.84300.8430-0.0060-0.7067
2011-01-050.84900.8490-0.0040-0.4689
2011-01-040.85300.85300.01501.7900
2010-12-310.83800.83800.01401.6990
2010-12-300.82400.82400.00000.0000
2010-12-290.82400.82400.00200.2433
2010-12-280.82200.8220-0.0130-1.5569
2010-12-270.83500.8350-0.0140-1.6490
2010-12-240.84900.8490-0.0040-0.4689
2010-12-230.85300.8530-0.0040-0.4667
2010-12-220.85700.8570-0.0100-1.1534
2010-12-210.86700.86700.02002.3613
2010-12-200.84700.8470-0.0130-1.5116
2010-12-170.86000.8600-0.0020-0.2320
2010-12-160.86200.8620-0.0050-0.5767
2010-12-150.86700.8670-0.0050-0.5734
2010-12-140.87200.8720-0.0010-0.1145
2010-12-130.87300.87300.02502.9481
2010-12-100.84800.84800.00901.0727
2010-12-090.83900.8390-0.0100-1.1779
2010-12-080.84900.8490-0.0090-1.0490
2010-12-070.85800.85800.00700.8226
2010-12-060.85100.85100.00700.8294
2010-12-030.84400.84400.00200.2375
2010-12-020.84200.84200.00500.5974
2010-12-010.83700.83700.00100.1196


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