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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.78400.7840-0.0080-1.0101
2010-09-270.79200.79200.00801.0204
2010-09-210.78400.78400.00300.3841
2010-09-200.78100.78100.00000.0000
2010-09-170.78100.78100.00000.0000
2010-09-160.78100.7810-0.0150-1.8844
2010-09-150.79600.7960-0.0130-1.6069
2010-09-140.80900.80900.00100.1238
2010-09-130.80800.80800.00500.6227
2010-09-100.80300.8030-0.0010-0.1244
2010-09-090.80400.8040-0.0160-1.9512
2010-09-080.82000.8200-0.0040-0.4854
2010-09-070.82400.8240-0.0010-0.1212
2010-09-060.82500.82500.01802.2305
2010-09-030.80700.8070-0.0020-0.2472
2010-09-020.80900.80900.00800.9988
2010-09-010.80100.8010-0.0020-0.2491
2010-08-310.80300.8030-0.0060-0.7417
2010-08-300.80900.80900.01301.6332
2010-08-270.79600.79600.00100.1258
2010-08-260.79500.79500.00100.1259
2010-08-250.79400.7940-0.0190-2.3370
2010-08-240.81300.81300.00200.2466
2010-08-230.81100.8110-0.0010-0.1232
2010-08-200.81200.8120-0.0130-1.5758
2010-08-190.82500.82500.00700.8557
2010-08-180.81800.8180-0.0020-0.2439
2010-08-170.82000.82000.00600.7371
2010-08-160.81400.81400.01802.2613
2010-08-130.79600.79600.00901.1436
2010-08-120.78700.7870-0.0100-1.2547
2010-08-110.79700.79700.00300.3778
2010-08-100.79400.7940-0.0230-2.8152
2010-08-090.81700.81700.00400.4920
2010-08-060.81300.81300.01201.4981
2010-08-050.80100.8010-0.0110-1.3547
2010-08-040.81200.81200.00200.2469
2010-08-030.81000.8100-0.0150-1.8182
2010-08-020.82500.82500.01301.6010
2010-07-300.81200.8120-0.0030-0.3681


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