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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.83600.8360-0.0140-1.6471
2010-11-290.85000.8500-0.0020-0.2347
2010-11-260.85200.8520-0.0080-0.9302
2010-11-250.86000.86000.01201.4151
2010-11-240.84800.84800.01301.5569
2010-11-230.83500.8350-0.0160-1.8801
2010-11-220.85100.8510-0.0050-0.5841
2010-11-190.85600.85600.00400.4695
2010-11-180.85200.85200.01101.3080
2010-11-170.84100.8410-0.0120-1.4068
2010-11-160.85300.8530-0.0360-4.0495
2010-11-150.88900.88900.00200.2255
2010-11-120.88700.8870-0.0530-5.6383
2010-11-110.94000.94000.00800.8584
2010-11-100.93200.9320-0.0110-1.1665
2010-11-090.94300.9430-0.0120-1.2565
2010-11-080.95500.95500.00600.6322
2010-11-050.94900.94900.00900.9574
2010-11-040.94000.94000.01201.2931
2010-11-030.92800.9280-0.0050-0.5359
2010-11-020.93300.9330-0.0030-0.3205
2010-11-010.93600.93600.02102.2951
2010-10-290.91500.9150-0.0100-1.0811
2010-10-280.92500.9250-0.0020-0.2157
2010-10-270.92700.9270-0.0180-1.9048
2010-10-260.94500.9450-0.0060-0.6309
2010-10-250.95100.95100.02602.8108
2010-10-220.92500.9250-0.0020-0.2157
2010-10-210.92700.9270-0.0110-1.1727
2010-10-200.93800.93800.00400.4283
2010-10-190.93400.93400.01701.8539
2010-10-180.91700.9170-0.0050-0.5423
2010-10-150.92200.92200.03003.3632
2010-10-140.89200.89200.00901.0193
2010-10-130.88300.88300.01501.7281
2010-10-120.86800.86800.00901.0477
2010-10-110.85900.85900.02903.4940
2010-10-080.83000.83000.03003.7500
2010-09-300.80000.80000.01602.0408
2010-09-290.78400.78400.00000.0000


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