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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.74100.7410-0.0060-0.8032
2012-05-230.74700.7470-0.0030-0.4000
2012-05-220.75000.75000.01101.4885
2012-05-210.73900.73900.00300.4076
2012-05-180.73600.7360-0.0100-1.3405
2012-05-170.74600.74600.01101.4966
2012-05-160.73500.7350-0.0110-1.4745
2012-05-150.74600.74600.00100.1342
2012-05-140.74500.7450-0.0070-0.9309
2012-05-110.75200.7520-0.0060-0.7916
2012-05-100.75800.75800.00000.0000
2012-05-090.75800.7580-0.0130-1.6861
2012-05-080.77100.7710-0.0030-0.3876
2012-05-070.77400.7740-0.0010-0.1290
2012-05-040.77500.77500.00600.7802
2012-05-030.76900.76900.00100.1302
2012-05-020.76800.76800.01401.8568
2012-04-270.75400.75400.00000.0000
2012-04-260.75400.75400.00100.1328
2012-04-250.75300.75300.00500.6684
2012-04-240.74800.74800.00200.2681
2012-04-230.74600.7460-0.0050-0.6658
2012-04-200.75100.75100.00901.2129
2012-04-190.74200.74200.00000.0000
2012-04-180.74200.74200.01602.2039
2012-04-170.72600.7260-0.0080-1.0899
2012-04-160.73400.7340-0.0030-0.4071
2012-04-130.73700.73700.00200.2721
2012-04-120.73500.73500.01401.9417
2012-04-110.72100.72100.00000.0000
2012-04-100.72100.72100.00600.8392
2012-04-090.71500.7150-0.0060-0.8322
2012-04-060.72100.72100.00100.1389
2012-04-050.72000.72000.01201.6949
2012-03-300.70800.70800.00500.7112
2012-03-290.70300.7030-0.0070-0.9859
2012-03-280.71000.7100-0.0170-2.3384
2012-03-270.72700.7270-0.0030-0.4110
2012-03-260.73000.73000.00200.2747
2012-03-230.72800.7280-0.0060-0.8174


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