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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.77600.7760-0.0200-2.5126
2010-05-280.79600.7960-0.0040-0.5000
2010-05-270.80000.80000.01101.3942
2010-05-260.78900.78900.00000.0000
2010-05-250.78900.7890-0.0190-2.3515
2010-05-240.80800.80800.02503.1928
2010-05-210.78300.78300.01101.4249
2010-05-200.77200.7720-0.0090-1.1524
2010-05-190.78100.7810-0.0040-0.5096
2010-05-180.78500.78500.01702.2135
2010-05-170.76800.7680-0.0380-4.7146
2010-05-140.80600.8060-0.0070-0.8610
2010-05-130.81300.81300.01602.0075
2010-05-120.79700.79700.01001.2706
2010-05-110.78700.7870-0.0140-1.7478
2010-05-100.80100.80100.01001.2642
2010-05-070.79100.7910-0.0130-1.6169
2010-05-060.80400.8040-0.0390-4.6263
2010-05-050.84300.84300.00200.2378
2010-05-040.84100.8410-0.0120-1.4068
2010-04-300.85300.85300.00800.9467
2010-04-290.84500.8450-0.0030-0.3538
2010-04-280.84800.8480-0.0010-0.1178
2010-04-270.84900.8490-0.0170-1.9630
2010-04-260.86600.8660-0.0070-0.8018
2010-04-230.87300.8730-0.0040-0.4561
2010-04-220.87700.8770-0.0130-1.4607
2010-04-210.89000.89000.01101.2514
2010-04-200.87900.8790-0.0050-0.5656
2010-04-190.88400.8840-0.0490-5.2519
2010-04-160.93300.9330-0.0130-1.3742
2010-04-150.94600.9460-0.0010-0.1056
2010-04-140.94700.94700.00100.1057
2010-04-130.94600.94600.01401.5021
2010-04-120.93200.9320-0.0110-1.1665
2010-04-090.94300.94300.00800.8556
2010-04-080.93500.9350-0.0140-1.4752
2010-04-070.94900.9490-0.0060-0.6283
2010-04-060.95500.9550-0.0010-0.1046
2010-04-020.95600.95600.00300.3148


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