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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.73400.73400.00000.0000
2012-03-210.73400.73400.00000.0000
2012-03-200.73400.7340-0.0100-1.3441
2012-03-190.74400.7440-0.0010-0.1342
2012-03-160.74500.74500.00901.2228
2012-03-150.73600.7360-0.0040-0.5405
2012-03-140.74000.7400-0.0180-2.3747
2012-03-130.75800.75800.00801.0667
2012-03-120.75000.7500-0.0050-0.6623
2012-03-090.75500.75500.00600.8011
2012-03-080.74900.74900.00801.0796
2012-03-070.74100.7410-0.0050-0.6702
2012-03-060.74600.7460-0.0120-1.5831
2012-03-050.75800.7580-0.0060-0.7853
2012-03-020.76400.76400.01101.4608
2012-03-010.75300.75300.00000.0000
2012-02-290.75300.7530-0.0070-0.9211
2012-02-280.76000.76000.00300.3963
2012-02-270.75700.75700.00200.2649
2012-02-240.75500.75500.01101.4785
2012-02-230.74400.74400.00200.2695
2012-02-220.74200.74200.00700.9524
2012-02-210.73500.73500.00500.6849
2012-02-200.73000.73000.00100.1372
2012-02-170.72900.72900.00100.1374
2012-02-160.72800.7280-0.0040-0.5464
2012-02-150.73200.73200.00700.9655
2012-02-140.72500.7250-0.0040-0.5487
2012-02-130.72900.7290-0.0020-0.2736
2012-02-100.73100.73100.00000.0000
2012-02-090.73100.7310-0.0010-0.1366
2012-02-080.73200.73200.01802.5210
2012-02-070.71400.7140-0.0130-1.7882
2012-02-060.72700.7270-0.0010-0.1374
2012-02-030.72800.72800.00400.5525
2012-02-020.72400.72400.01702.4045
2012-02-010.70700.7070-0.0100-1.3947
2012-01-310.71700.71700.00100.1397
2012-01-300.71600.7160-0.0130-1.7833
2012-01-200.72900.72900.01001.3908


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