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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.71200.71200.00300.4231
2012-07-180.70900.7090-0.0020-0.2813
2012-07-170.71100.71100.00500.7082
2012-07-160.70600.7060-0.0120-1.6713
2012-07-130.71800.71800.00200.2793
2012-07-120.71600.71600.00500.7032
2012-07-110.71100.71100.00500.7082
2012-07-100.70600.7060-0.0020-0.2825
2012-07-090.70800.7080-0.0150-2.0747
2012-07-060.72300.72300.01001.4025
2012-07-050.71300.7130-0.0070-0.9722
2012-07-040.72000.72000.00000.0000
2012-07-030.72000.72000.00200.2786
2012-07-020.71800.71800.00100.1395
2012-06-300.71700.71700.00000.0000
2012-06-290.71700.71700.01001.4144
2012-06-280.70700.7070-0.0050-0.7022
2012-06-270.71200.7120-0.0020-0.2801
2012-06-260.71400.71400.00100.1403
2012-06-250.71300.7130-0.0120-1.6552
2012-06-210.72500.7250-0.0110-1.4946
2012-06-200.73600.73600.00000.0000
2012-06-190.73600.7360-0.0050-0.6748
2012-06-180.74100.74100.00400.5427
2012-06-150.73700.73700.00400.5457
2012-06-140.73300.7330-0.0050-0.6775
2012-06-130.73800.73800.01101.5131
2012-06-120.72700.7270-0.0050-0.6831
2012-06-110.73200.73200.00801.1050
2012-06-080.72400.7240-0.0050-0.6859
2012-06-070.72900.7290-0.0030-0.4098
2012-06-060.73200.73200.00100.1368
2012-06-050.73100.73100.00000.0000
2012-06-040.73100.7310-0.0190-2.5333
2012-06-010.75000.75000.00100.1335
2012-05-310.74900.7490-0.0030-0.3989
2012-05-300.75200.7520-0.0030-0.3974
2012-05-290.75500.75500.00901.2064
2012-05-280.74600.74600.01101.4966
2012-05-250.73500.7350-0.0060-0.8097


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