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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.87900.87900.00000.0000
2011-03-290.87900.8790-0.0050-0.5656
2011-03-280.88400.88400.00000.0000
2011-03-250.88400.88400.01201.3761
2011-03-240.87200.8720-0.0040-0.4566
2011-03-230.87600.87600.00901.0381
2011-03-220.86700.86700.00600.6969
2011-03-210.86100.86100.00000.0000
2011-03-180.86100.86100.00400.4667
2011-03-170.85700.8570-0.0110-1.2673
2011-03-160.86800.86800.01201.4019
2011-03-150.85600.8560-0.0150-1.7222
2011-03-140.87100.87100.00200.2301
2011-03-110.86900.8690-0.0100-1.1377
2011-03-100.87900.8790-0.0160-1.7877
2011-03-090.89500.89500.00100.1119
2011-03-080.89400.89400.00000.0000
2011-03-070.89400.89400.01601.8223
2011-03-040.87800.87800.01301.5029
2011-03-030.86500.8650-0.0020-0.2307
2011-03-020.86700.86700.00000.0000
2011-03-010.86700.86700.00400.4635
2011-02-280.86300.86300.01001.1723
2011-02-250.85300.85300.00200.2350
2011-02-240.85100.85100.00300.3538
2011-02-230.84800.84800.00200.2364
2011-02-220.84600.8460-0.0240-2.7586
2011-02-210.87000.87000.00901.0453
2011-02-180.86100.8610-0.0080-0.9206
2011-02-170.86900.8690-0.0020-0.2296
2011-02-160.87100.87100.00500.5774
2011-02-150.86600.8660-0.0020-0.2304
2011-02-140.86800.86800.02703.2105
2011-02-110.84100.84100.00300.3580
2011-02-100.83800.83800.01401.6990
2011-02-090.82400.8240-0.0090-1.0804
2011-02-010.83300.83300.00000.0000
2011-01-310.83300.83300.00901.0922
2011-01-280.82400.8240-0.0010-0.1212
2011-01-270.82500.82500.01201.4760


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