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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.95300.95300.01001.0604
2010-03-310.94300.9430-0.0060-0.6322
2010-03-300.94900.94900.00100.1055
2010-03-290.94800.94800.02602.8200
2010-03-260.92200.92200.01201.3187
2010-03-250.91000.9100-0.0120-1.3015
2010-03-240.92200.9220-0.0010-0.1083
2010-03-230.92300.9230-0.0080-0.8593
2010-03-220.93100.93100.00200.2153
2010-03-190.92900.92900.00700.7592
2010-03-180.92200.9220-0.0030-0.3243
2010-03-170.92500.92500.01801.9846
2010-03-160.90700.90700.00700.7778
2010-03-150.90000.9000-0.0150-1.6393
2010-03-120.91500.9150-0.0110-1.1879
2010-03-110.92600.92600.00200.2165
2010-03-100.92400.9240-0.0060-0.6452
2010-03-090.93000.93000.00700.7584
2010-03-080.92300.92300.00700.7642
2010-03-050.91600.91600.00200.2188
2010-03-040.91400.9140-0.0200-2.1413
2010-03-030.93400.93400.00500.5382
2010-03-020.92900.9290-0.0030-0.3219
2010-03-010.93200.93200.01301.4146
2010-02-260.91900.9190-0.0040-0.4334
2010-02-250.92300.92300.01301.4286
2010-02-240.91000.91000.01001.1111
2010-02-230.90000.9000-0.0140-1.5317
2010-02-220.91400.9140-0.0060-0.6522
2010-02-120.92000.92000.00800.8772
2010-02-110.91200.91200.00200.2198
2010-02-080.89300.8930-0.0010-0.1119
2010-02-050.89400.8940-0.0170-1.8661
2010-02-040.91100.9110-0.0060-0.6543
2010-02-030.91700.91700.02502.8027
2010-02-020.89200.89200.00000.0000
2010-02-010.89200.8920-0.0140-1.5453
2010-01-290.90600.9060-0.0030-0.3300
2010-01-280.90900.9090-0.0020-0.2195
2010-01-270.91100.9110-0.0150-1.6199


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