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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.69500.6950-0.0060-0.8559
2013-06-180.70100.70100.00500.7184
2013-06-170.69600.6960-0.0040-0.5714
2013-06-140.70000.70000.00100.1431
2013-06-130.69900.6990-0.0210-2.9167
2013-06-070.72000.7200-0.0110-1.5048
2013-06-060.73100.7310-0.0090-1.2162
2013-06-050.74000.7400-0.0020-0.2695
2013-06-040.74200.7420-0.0080-1.0667
2013-06-030.75000.75000.00000.0000
2013-05-310.75000.7500-0.0060-0.7937
2013-05-300.75600.7560-0.0030-0.3953
2013-05-290.75900.7590-0.0030-0.3937
2013-05-280.76200.76200.01502.0080
2013-05-270.74700.7470-0.0010-0.1337
2013-05-240.74800.74800.00200.2681
2013-05-230.74600.7460-0.0120-1.5831
2013-05-220.75800.75800.00200.2646
2013-05-210.75600.7560-0.0020-0.2639
2013-05-200.75800.75800.00600.7979
2013-05-170.75200.75200.01001.3477
2013-05-160.74200.74200.01201.6438
2013-05-150.73000.73000.00200.2747
2012-12-100.68100.68100.00701.0386
2012-12-070.67400.67400.01201.8127
2012-12-060.66200.6620-0.0010-0.1508
2012-12-050.66300.66300.02203.4321
2012-12-040.64100.64100.00500.7862
2012-12-030.63600.6360-0.0080-1.2422
2012-11-300.64400.64400.00701.0989
2012-11-290.63700.6370-0.0030-0.4688
2012-11-280.64000.6400-0.0040-0.6211
2012-11-270.64400.6440-0.0050-0.7704
2012-11-260.64900.6490-0.0030-0.4601
2012-11-230.65200.65200.00500.7728
2012-11-220.64700.6470-0.0050-0.7669
2012-11-210.65200.65200.00901.3997
2012-11-200.64300.6430-0.0030-0.4644
2012-11-190.64600.6460-0.0020-0.3086
2012-11-160.64800.6480-0.0040-0.6135


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