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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.81500.81500.00300.3695
2010-07-280.81200.81200.01902.3960
2010-07-270.79300.7930-0.0060-0.7509
2010-07-260.79900.79900.00300.3769
2010-07-230.79600.79600.00400.5051
2010-07-220.79200.79200.00901.1494
2010-07-210.78300.78300.00200.2561
2010-07-200.78100.78100.01401.8253
2010-07-190.76700.76700.01802.4032
2010-07-160.74900.74900.00200.2677
2010-07-150.74700.7470-0.0120-1.5810
2010-07-140.75900.75900.00500.6631
2010-07-130.75400.7540-0.0110-1.4379
2010-07-120.76500.76500.00801.0568
2010-07-090.75700.75700.02002.7137
2010-07-080.73700.7370-0.0010-0.1355
2010-07-070.73800.73800.00400.5450
2010-07-060.73400.73400.01201.6620
2010-07-050.72200.7220-0.0050-0.6878
2010-07-020.72700.72700.00400.5533
2010-07-010.72300.7230-0.0080-1.0944
2010-06-300.73100.7310-0.0080-1.0825
2010-06-290.73900.7390-0.0310-4.0260
2010-06-280.77000.7700-0.0040-0.5168
2010-06-250.77400.7740-0.0020-0.2577
2010-06-240.77600.77600.00000.0000
2010-06-230.77600.7760-0.0070-0.8940
2010-06-220.78300.7830-0.0010-0.1276
2010-06-210.78400.78400.02603.4301
2010-06-180.75800.7580-0.0070-0.9150
2010-06-170.76500.7650-0.0010-0.1305
2010-06-110.76600.76600.00300.3932
2010-06-100.76300.7630-0.0120-1.5484
2010-06-090.77500.77500.02403.1957
2010-06-080.75100.7510-0.0020-0.2656
2010-06-070.75300.7530-0.0140-1.8253
2010-06-040.76700.76700.00100.1305
2010-06-030.76600.7660-0.0050-0.6485
2010-06-020.77100.77100.00100.1299
2010-06-010.77000.7700-0.0060-0.7732


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