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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.65200.6520-0.0080-1.2121
2012-11-140.66000.66000.00200.3040
2012-11-130.65800.6580-0.0100-1.4970
2012-11-120.66800.66800.00400.6024
2012-11-090.66400.6640-0.0010-0.1504
2012-11-080.66500.6650-0.0100-1.4815
2012-11-070.67500.6750-0.0020-0.2954
2012-11-060.67700.6770-0.0030-0.4412
2012-11-050.68000.68000.00000.0000
2012-11-020.68000.68000.00300.4431
2012-11-010.67700.67700.01201.8045
2012-10-310.66500.66500.00400.6051
2012-10-300.66100.66100.00200.3035
2012-10-290.65900.6590-0.0050-0.7530
2012-10-260.66400.6640-0.0120-1.7751
2012-10-250.67600.6760-0.0030-0.4418
2012-10-240.67900.6790-0.0010-0.1471
2012-10-230.68000.6800-0.0080-1.1628
2012-10-220.68800.68800.00300.4380
2012-10-190.68500.6850-0.0010-0.1458
2012-10-180.68600.68600.00901.3294
2012-10-170.67700.67700.00100.1479
2012-10-160.67600.67600.00100.1481
2012-10-150.67500.6750-0.0020-0.2954
2012-10-120.67700.67700.00100.1479
2012-10-110.67600.6760-0.0050-0.7342
2012-10-100.68100.68100.00000.0000
2012-10-090.68100.68100.01301.9461
2012-10-080.66800.6680-0.0070-1.0370
2012-09-280.67500.67500.01101.6566
2012-09-270.66400.66400.01902.9457
2012-09-260.64500.6450-0.0050-0.7692
2012-09-250.65000.6500-0.0010-0.1536
2012-09-240.65100.65100.00400.6182
2012-09-210.64700.64700.00100.1548
2012-09-200.64600.6460-0.0120-1.8237
2012-09-190.65800.65800.00200.3049
2012-09-180.65600.6560-0.0070-1.0558
2012-09-170.66300.6630-0.0140-2.0679
2012-09-140.67700.67700.00500.7440


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