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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.67200.6720-0.0050-0.7386
2012-09-120.67700.67700.00100.1479
2012-09-110.67600.6760-0.0040-0.5882
2012-09-100.68000.68000.00100.1473
2012-09-070.67900.67900.02704.1411
2012-09-060.65200.65200.00500.7728
2012-09-050.64700.6470-0.0040-0.6144
2012-09-040.65100.6510-0.0050-0.7622
2012-09-030.65600.65600.00600.9231
2012-08-310.65000.6500-0.0030-0.4594
2012-08-300.65300.65300.00100.1534
2012-08-290.65200.6520-0.0070-1.0622
2012-08-280.65900.65900.00300.4573
2012-08-270.65600.6560-0.0120-1.7964
2012-08-240.66800.6680-0.0050-0.7429
2012-08-230.67300.67300.00100.1488
2012-08-220.67200.6720-0.0040-0.5917
2012-08-210.67600.67600.00100.1481
2012-08-200.67500.6750-0.0040-0.5891
2012-08-170.67900.6790-0.0010-0.1471
2012-08-160.68000.6800-0.0030-0.4392
2012-08-150.68300.6830-0.0070-1.0145
2012-08-140.69000.69000.00000.0000
2012-08-130.69000.6900-0.0130-1.8492
2012-08-100.70300.7030-0.0040-0.5658
2012-08-090.70700.70700.00500.7123
2012-08-080.70200.70200.00100.1427
2012-08-070.70100.70100.00000.0000
2012-08-060.70100.70100.00701.0086
2012-08-030.69400.69400.00300.4342
2012-08-020.69100.6910-0.0060-0.8608
2012-08-010.69700.69700.00600.8683
2012-07-310.69100.69100.00200.2903
2012-07-300.68900.6890-0.0020-0.2894
2012-07-270.69100.69100.00200.2903
2012-07-260.68900.6890-0.0030-0.4335
2012-07-250.69200.6920-0.0030-0.4317
2012-07-240.69500.69500.00200.2886
2012-07-230.69300.6930-0.0110-1.5625
2012-07-200.70400.7040-0.0080-1.1236


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