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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.81500.81500.00200.2460
2011-07-250.81300.8130-0.0230-2.7512
2011-07-220.83600.83600.00200.2398
2011-07-210.83400.8340-0.0090-1.0676
2011-07-200.84300.84300.00000.0000
2011-07-190.84300.8430-0.0070-0.8235
2011-07-180.85000.8500-0.0030-0.3517
2011-07-150.85300.85300.00300.3529
2011-07-140.85000.85000.00100.1178
2011-07-130.84900.84900.01201.4337
2011-07-120.83700.8370-0.0150-1.7606
2011-07-110.85200.8520-0.0010-0.1172
2011-07-080.85300.85300.00300.3529
2011-07-070.85000.8500-0.0040-0.4684
2011-07-060.85400.8540-0.0030-0.3501
2011-07-050.85700.8570-0.0010-0.1166
2011-07-040.85800.85800.01802.1429
2011-07-010.84000.84000.00000.0000
2011-06-300.84000.84000.01201.4493
2011-06-290.82800.8280-0.0110-1.3111
2011-06-280.83900.83900.00000.0000
2011-06-270.83900.83900.00000.0000
2011-06-240.83900.83900.01802.1924
2011-06-230.82100.82100.01301.6089
2011-06-220.80800.80800.00000.0000
2011-06-210.80800.80800.01001.2531
2011-06-200.79800.7980-0.0040-0.4988
2011-06-170.80200.8020-0.0030-0.3727
2011-06-160.80500.8050-0.0090-1.1057
2011-06-150.81400.8140-0.0070-0.8526
2011-06-140.82100.82100.01101.3580
2011-06-130.81000.8100-0.0020-0.2463
2011-06-100.81200.81200.00400.4950
2011-06-090.80800.8080-0.0140-1.7032
2011-06-080.82200.82200.00000.0000
2011-06-070.82200.82200.00400.4890
2011-06-030.81800.81800.00600.7389
2011-06-020.81200.8120-0.0150-1.8138
2011-06-010.82700.8270-0.0010-0.1208
2011-05-310.82800.82800.01101.3464


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