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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.81700.81700.00100.1225
2011-05-270.81600.81600.00000.0000
2011-05-260.81600.8160-0.0010-0.1224
2011-05-250.81700.8170-0.0100-1.2092
2011-05-240.82700.82700.00000.0000
2011-05-230.82700.8270-0.0250-2.9343
2011-05-200.85200.85200.00100.1175
2011-05-190.85100.8510-0.0040-0.4678
2011-05-180.85500.85500.00800.9445
2011-05-170.84700.84700.00600.7134
2011-05-160.84100.8410-0.0090-1.0588
2011-05-130.85000.85000.00700.8304
2011-05-120.84300.8430-0.0100-1.1723
2011-05-110.85300.8530-0.0030-0.3505
2011-05-100.85600.85600.00600.7059
2011-05-090.85000.85000.00200.2358
2011-05-060.84800.8480-0.0040-0.4695
2011-05-050.85200.8520-0.0030-0.3509
2011-05-040.85500.8550-0.0220-2.5086
2011-05-030.87700.87700.00300.3432
2011-04-290.87400.87400.00400.4598
2011-04-280.87000.8700-0.0060-0.6849
2011-04-270.87600.8760-0.0030-0.3413
2011-04-260.87900.8790-0.0030-0.3401
2011-04-250.88200.8820-0.0120-1.3423
2011-04-220.89400.8940-0.0040-0.4454
2011-04-210.89800.89800.00600.6726
2011-04-200.89200.8920-0.0030-0.3352
2011-04-190.89500.8950-0.0160-1.7563
2011-04-180.91100.91100.00000.0000
2011-04-150.91100.91100.00300.3304
2011-04-140.90800.9080-0.0060-0.6565
2011-04-130.91400.91400.01301.4428
2011-04-120.90100.9010-0.0010-0.1109
2011-04-110.90200.9020-0.0050-0.5513
2011-04-080.90700.90700.00500.5543
2011-04-070.90200.90200.00300.3337
2011-04-060.89900.89900.01301.4673
2011-04-010.88600.88600.01501.7222
2011-03-310.87100.8710-0.0080-0.9101


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