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【海富100 162307】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6860元 累计净值： 0.6860元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 162307 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富100 [162307] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.71900.7190-0.0070-0.9642
2011-11-220.72600.72600.00000.0000
2011-11-210.72600.72600.00000.0000
2011-11-180.72600.7260-0.0130-1.7591
2011-11-170.73900.7390-0.0020-0.2699
2011-11-160.74100.7410-0.0200-2.6281
2011-11-150.76100.7610-0.0030-0.3927
2011-11-140.76400.76400.01401.8667
2011-11-110.75000.7500-0.0020-0.2660
2011-11-100.75200.7520-0.0150-1.9557
2011-11-090.76700.76700.00600.7884
2011-11-080.76100.7610-0.0020-0.2621
2011-11-070.76300.7630-0.0080-1.0376
2011-11-040.77100.77100.00500.6527
2011-11-030.76600.7660-0.0010-0.1304
2011-11-020.76700.76700.01201.5894
2011-11-010.75500.75500.00000.0000
2011-10-310.75500.7550-0.0050-0.6579
2011-10-280.76000.76000.01301.7403
2011-10-270.74700.74700.00200.2685
2011-10-260.74500.74500.00700.9485
2011-10-250.73800.73800.01101.5131
2011-10-240.72700.72700.02002.8289
2011-10-210.70700.7070-0.0010-0.1412
2011-10-200.70800.7080-0.0150-2.0747
2011-10-190.72300.7230-0.0020-0.2759
2011-10-180.72500.7250-0.0180-2.4226
2011-10-170.74300.74300.00500.6775
2011-10-140.73800.7380-0.0010-0.1353
2011-10-130.73900.73900.00300.4076
2011-10-120.73600.73600.02503.5162
2011-10-110.71100.71100.00000.0000
2011-10-100.71100.7110-0.0080-1.1127
2011-09-300.71900.7190-0.0010-0.1389
2011-09-290.72000.7200-0.0030-0.4149
2011-09-280.72300.7230-0.0060-0.8230
2011-09-270.72900.72900.00801.1096
2011-09-260.72100.7210-0.0180-2.4357
2011-09-230.73900.7390-0.0040-0.5384
2011-09-220.74300.7430-0.0230-3.0026


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