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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.99301.0946-0.0004-0.0403
2011-09-190.99341.0950-0.0019-0.1909
2011-09-160.99531.09690.00010.0100
2011-09-150.99521.09680.00000.0000
2011-09-140.99521.0968-0.0002-0.0201
2011-09-130.99541.0970-0.0001-0.0100
2011-09-090.99551.09710.00050.0503
2011-09-080.99501.09660.00110.1107
2011-09-070.99391.09550.00150.1511
2011-09-060.99241.0940-0.0013-0.1308
2011-09-050.99371.0953-0.0100-0.9963
2011-09-021.00371.1053-0.0038-0.3772
2011-09-011.00751.10910.00000.0000
2011-08-311.00751.10910.00240.2388
2011-08-301.00511.1067-0.0062-0.6131
2011-08-291.01131.1129-0.0075-0.7362
2011-08-261.01881.1204-0.0027-0.2643
2011-08-251.02151.12310.00280.2749
2011-08-241.01871.12030.00540.5329
2011-08-231.01331.11490.00340.3367
2011-08-221.00991.1115-0.0184-1.7894
2011-08-191.02831.1299-0.0007-0.0680
2011-08-181.02901.1306-0.0018-0.1746
2011-08-171.03081.1324-0.0002-0.0194
2011-08-161.03101.13260.00260.2528
2011-08-151.02841.1300-0.0011-0.1068
2011-08-121.02951.1311-0.0008-0.0776
2011-08-111.03031.13190.00290.2823
2011-08-101.02741.12900.00020.0195
2011-08-091.02721.12880.00120.1170
2011-08-081.02601.1276-0.0014-0.1363
2011-08-051.02741.12900.00150.1462
2011-08-041.02591.1275-0.0004-0.0390
2011-08-031.02631.12790.00310.3030
2011-08-021.02321.1248-0.0018-0.1756
2011-08-011.02501.1266-0.0023-0.2239
2011-07-291.02731.12890.00000.0000
2011-07-281.02731.12890.00060.0584
2011-07-271.02671.12830.00370.3617
2011-07-261.02301.1246-0.0017-0.1659


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