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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.06421.13080.00090.0846
2010-09-211.06331.1299-0.0010-0.0940
2010-09-201.06431.1309-0.0009-0.0845
2010-09-171.06521.1318-0.0001-0.0094
2010-09-161.06531.1319-0.0015-0.1406
2010-09-151.06681.1334-0.0010-0.0937
2010-09-141.06781.1344-0.0010-0.0936
2010-09-131.06881.1354-0.0009-0.0841
2010-09-101.06971.13630.00180.1686
2010-09-091.06791.1345-0.0005-0.0468
2010-09-081.06841.13500.00090.0843
2010-09-071.06751.13410.00030.0281
2010-09-061.06721.1338-0.0019-0.1777
2010-09-031.06911.13570.00230.2156
2010-09-021.06681.13340.00320.3009
2010-09-011.06361.1302-0.0004-0.0376
2010-08-311.06401.13060.00180.1695
2010-08-301.06221.12880.00050.0471
2010-08-271.06171.12830.00080.0754
2010-08-261.06091.1275-0.0003-0.0283
2010-08-251.06121.1278-0.0002-0.0188
2010-08-241.06141.12800.00020.0188
2010-08-231.06121.12780.00050.0471
2010-08-201.06071.12730.00050.0472
2010-08-191.06021.12680.00120.1133
2010-08-181.05901.12560.00030.0283
2010-08-171.05871.12530.00010.0094
2010-08-161.05861.12520.00070.0662
2010-08-131.05791.12450.00080.0757
2010-08-121.05711.12370.00160.1516
2010-08-111.05551.12210.00100.0948
2010-08-101.05451.12110.00040.0379
2010-08-091.05411.12070.00080.0760
2010-08-061.05331.11990.00080.0760
2010-08-051.05251.11910.00060.0570
2010-08-041.05191.11850.00070.0666
2010-08-031.05121.1178-0.0016-0.1520
2010-08-021.05281.11940.00030.0285
2010-07-301.05251.11910.00020.0190
2010-07-291.05231.1189-0.0001-0.0095


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