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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-181.00231.1178-0.0009-0.0897
2012-01-171.00321.1187-0.0005-0.0498
2012-01-161.01761.1192-0.0008-0.0786
2012-01-131.01841.1200-0.0010-0.0981
2012-01-121.01941.12100.00010.0098
2012-01-111.01931.1209-0.0012-0.1176
2012-01-101.02051.1221-0.0015-0.1468
2012-01-091.02201.12360.00200.1961
2012-01-061.02001.12160.00090.0883
2012-01-051.01911.12070.00070.0687
2012-01-041.01841.12000.00090.0885
2011-12-311.01751.11910.00010.0098
2011-12-301.01741.11900.00090.0885
2011-12-291.01651.11810.00220.2169
2011-12-281.01431.11590.00010.0099
2011-12-271.01421.11580.00080.0789
2011-12-261.01341.1150-0.0003-0.0296
2011-12-231.01371.11530.00020.0197
2011-12-221.01351.1151-0.0001-0.0099
2011-12-211.01361.1152-0.0010-0.0986
2011-12-201.01461.11620.00100.0987
2011-12-191.01361.11520.00170.1680
2011-12-161.01191.11350.00130.1286
2011-12-151.01061.11220.00000.0000
2011-12-141.01061.1122-0.0002-0.0198
2011-12-131.01081.11240.00210.2082
2011-12-121.00871.1103-0.0001-0.0099
2011-12-091.00881.1104-0.0003-0.0297
2011-12-081.00911.11070.00010.0099
2011-12-071.00901.11060.00020.0198
2011-12-061.00881.1104-0.0004-0.0396
2011-12-051.00921.1108-0.0007-0.0693
2011-12-021.00991.11150.00000.0000
2011-12-011.00991.11150.00290.2880
2011-11-301.00701.1086-0.0008-0.0794
2011-11-291.00781.1094-0.0002-0.0198
2011-11-281.00801.10960.00040.0397
2011-11-251.00761.10920.00010.0099
2011-11-241.00751.10910.00000.0000
2011-11-231.00751.10910.00040.0397


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