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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.05241.11900.00050.0475
2010-07-271.05191.1185-0.0005-0.0475
2010-07-261.05241.11900.00020.0190
2010-07-231.05221.1188-0.0004-0.0380
2010-07-221.05261.11920.00040.0380
2010-07-211.05221.11880.00010.0095
2010-07-201.05211.11870.00070.0666
2010-07-191.05141.11800.00080.0761
2010-07-161.05061.11720.00180.1716
2010-07-151.04881.11540.00030.0286
2010-07-141.04851.11510.00050.0477
2010-07-131.04801.11460.00130.1242
2010-07-121.04671.11330.00020.0191
2010-07-091.04651.11310.00090.0861
2010-07-081.04561.11220.00010.0096
2010-07-071.04551.11210.00080.0766
2010-07-061.04471.11130.00220.2110
2010-07-051.04251.10910.00180.1730
2010-07-021.04071.10730.00060.0577
2010-07-011.04011.1067-0.0001-0.0096
2010-06-301.04021.10680.00150.1444
2010-06-291.03871.1053-0.0006-0.0577
2010-06-281.07931.10590.00030.0278
2010-06-251.07901.10560.00030.0278
2010-06-241.07871.1053-0.0005-0.0463
2010-06-231.07921.10580.00060.0556
2010-06-221.07861.10520.00060.0557
2010-06-211.07801.10460.00170.1579
2010-06-181.07631.1029-0.0043-0.3979
2010-06-171.08061.1072-0.0009-0.0832
2010-06-111.08151.1081-0.0002-0.0185
2010-06-101.08171.10830.00080.0740
2010-06-091.08091.10750.00070.0648
2010-06-081.08021.10680.00030.0278
2010-06-071.07991.10650.00330.3065
2010-06-041.07661.10320.00130.1209
2010-06-031.07531.10190.00120.1117
2010-06-021.07411.10070.00090.0839
2010-06-011.07321.09980.00020.0186
2010-05-311.07301.0996-0.0012-0.1117


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