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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.06281.08940.00220.2074
2010-03-301.06061.08720.00100.0944
2010-03-291.05961.08620.00070.0661
2010-03-261.05891.08550.00460.4363
2010-03-251.05431.0809-0.0004-0.0379
2010-03-241.05471.08130.00170.1614
2010-03-231.05301.07960.00290.2762
2010-03-221.05011.07670.00060.0572
2010-03-191.04951.07610.00130.1240
2010-03-181.04821.0748-0.0002-0.0191
2010-03-171.04841.07500.00150.1433
2010-03-161.04691.07350.00050.0478
2010-03-151.04641.07300.00000.0000
2010-03-121.04641.07300.00150.1436
2010-03-111.04491.07150.00070.0670
2010-03-101.04421.07080.00060.0575
2010-03-091.04361.0702-0.0004-0.0383
2010-03-081.04401.07060.00110.1055
2010-03-051.04291.06950.00090.0864
2010-03-041.04201.0686-0.0018-0.1724
2010-03-031.04381.07040.00190.1824
2010-03-021.04191.06850.00060.0576
2010-03-011.04131.06790.00130.1250
2010-02-261.04001.06660.00110.1059
2010-02-251.03891.06550.00210.2025
2010-02-241.03681.06340.00360.3484
2010-02-231.03321.0598-0.0002-0.0194
2010-02-221.03341.0600-0.0001-0.0097
2010-02-121.03351.06010.00430.4178
2010-02-111.02921.05580.00040.0389
2010-02-081.02661.05320.00210.2050
2010-02-051.02451.0511-0.0001-0.0098
2010-02-041.02461.05120.00050.0488
2010-02-031.02411.05070.00050.0488
2010-02-021.02361.05020.00000.0000
2010-02-011.02361.05020.00030.0293
2010-01-291.02331.04990.00060.0587
2010-01-281.02271.04930.00150.1469
2010-01-271.02121.04780.00050.0490
2010-01-261.02071.0473-0.0017-0.1663


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