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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.03681.13840.00030.0289
2011-05-261.03651.13810.00010.0096
2011-05-251.03641.13800.00040.0386
2011-05-241.03601.1376-0.0004-0.0386
2011-05-231.03641.1380-0.0003-0.0289
2011-05-201.03671.13830.00020.0193
2011-05-191.03651.1381-0.0001-0.0096
2011-05-181.03661.13820.00030.0289
2011-05-171.03631.13790.00070.0676
2011-05-161.03561.13720.00090.0870
2011-05-131.03471.1363-0.0005-0.0483
2011-05-121.03521.1368-0.0004-0.0386
2011-05-111.03561.13720.00060.0580
2011-05-101.03501.13660.00040.0387
2011-05-091.03461.1362-0.0012-0.1159
2011-05-061.03581.13740.00230.2225
2011-05-051.03351.13510.00030.0290
2011-05-041.03321.13480.00000.0000
2011-05-031.03321.13480.00080.0775
2011-04-291.03241.13400.00110.1067
2011-04-281.03131.1329-0.0002-0.0194
2011-04-271.03151.1331-0.0005-0.0484
2011-04-261.03201.1336-0.0026-0.2513
2011-04-251.03461.13620.00000.0000
2011-04-221.03461.1362-0.0002-0.0193
2011-04-211.03481.13640.00040.0387
2011-04-201.03441.13600.00020.0193
2011-04-191.03421.1358-0.0013-0.1255
2011-04-181.03551.13710.00050.0483
2011-04-151.03501.13660.00000.0000
2011-04-141.03501.13660.00060.0580
2011-04-131.03441.13600.00090.0871
2011-04-121.03351.13510.00150.1453
2011-04-111.03201.13360.00140.1358
2011-04-081.03061.13220.00080.0777
2011-04-071.02981.13140.00100.0972
2011-04-061.02881.13040.00030.0292
2011-04-011.02851.13010.00010.0097
2011-03-311.02841.13000.00000.0000
2011-03-301.02841.1300-0.0010-0.0971


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