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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.02471.12630.00050.0488
2011-07-221.02421.1258-0.0035-0.3406
2011-07-211.02771.12930.00290.2830
2011-07-201.02481.12640.00200.1955
2011-07-191.02281.1244-0.0064-0.6218
2011-07-181.02921.1308-0.0022-0.2133
2011-07-151.03141.1330-0.0008-0.0775
2011-07-141.03221.13380.00000.0000
2011-07-131.03221.1338-0.0113-1.0829
2011-07-121.04351.14510.00920.8895
2011-07-111.03431.1359-0.0032-0.3084
2011-07-081.03751.1391-0.0003-0.0289
2011-07-071.03781.13940.00170.1641
2011-07-061.03611.1377-0.0026-0.2503
2011-07-051.03871.1403-0.0005-0.0481
2011-07-041.03921.1408-0.0005-0.0481
2011-07-011.03971.1413-0.0003-0.0288
2011-06-301.04001.14160.00020.0192
2011-06-291.03981.14140.00140.1348
2011-06-281.03841.14000.00110.1060
2011-06-271.03731.13890.00070.0675
2011-06-241.03661.13820.00070.0676
2011-06-231.03591.1375-0.0003-0.0290
2011-06-221.03621.13780.00010.0097
2011-06-211.03611.1377-0.0003-0.0289
2011-06-201.03641.13800.00200.1933
2011-06-171.03441.1360-0.0008-0.0773
2011-06-161.03521.1368-0.0004-0.0386
2011-06-151.03561.1372-0.0009-0.0868
2011-06-141.03651.1381-0.0005-0.0482
2011-06-131.03701.13860.00020.0193
2011-06-101.03681.13840.00010.0096
2011-06-091.03671.1383-0.0005-0.0482
2011-06-081.03721.1388-0.0003-0.0289
2011-06-071.03751.1391-0.0004-0.0385
2011-06-031.03791.1395-0.0001-0.0096
2011-06-021.03801.13960.00060.0578
2011-06-011.03741.13900.00000.0000
2011-05-311.03741.13900.00030.0289
2011-05-301.03711.13870.00030.0289


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