我的基金账户

用户名： 密码：

【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.03191.03190.00050.0485
2009-07-291.03141.03140.00170.1651
2009-07-281.02971.02970.00030.0291
2009-07-271.02941.02940.00500.4881
2009-07-241.02441.02440.00070.0684
2009-07-231.02371.02370.00020.0195
2009-07-221.02351.02350.00020.0195
2009-07-211.02331.0233-0.0012-0.1171
2009-07-201.02451.02450.00210.2054
2009-07-171.02241.02240.00140.1371
2009-07-161.02101.02100.00200.1963
2009-07-151.01901.01900.00100.0982
2009-07-141.01801.01800.00040.0393
2009-07-131.01761.0176-0.0003-0.0295
2009-07-101.01791.01790.00450.4440
2009-07-091.01341.01340.00370.3664
2009-07-081.00971.00970.00010.0099
2009-07-071.00961.00960.00040.0396
2009-07-061.00921.00920.00250.2483
2009-07-031.00671.00670.00180.1791
2009-07-021.00491.00490.00150.1495
2009-07-011.00341.00340.00070.0698
2009-06-301.00271.00270.00040.0399
2009-06-291.00231.00230.00050.0499
2009-06-261.00181.00180.00010.0100
2009-06-251.00171.00170.00020.0200
2009-06-241.00151.00150.00070.0699
2009-06-231.00081.0008-0.0004-0.0400
2009-06-221.00121.0012-0.0001-0.0100
2009-06-191.00131.0013-0.0002-0.0200
2009-06-181.00151.00150.00030.0300
2009-06-171.00121.00120.00120.1200
2009-06-161.00001.0000-0.0005-0.0500
2009-06-151.00051.0005-0.0008-0.0799
2009-06-121.00131.0013-0.0004-0.0399
2009-06-111.00171.0017-0.0007-0.0698
2009-06-101.00241.00240.00060.0599
2009-06-091.00181.0018-0.0003-0.0299
2009-06-081.00211.00210.00000.0000
2009-06-051.00211.00210.00090.0899


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。