我的基金账户

用户名： 密码：

【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.02241.0490-0.0017-0.1660
2010-01-221.02411.05070.00010.0098
2010-01-211.02401.05060.00090.0880
2010-01-201.02311.0497-0.0006-0.0586
2010-01-191.02371.05030.00010.0098
2010-01-181.02361.05020.00130.1272
2010-01-151.02431.04930.00050.0488
2010-01-141.02381.04880.00280.2742
2010-01-131.02101.0460-0.0007-0.0685
2010-01-121.02171.04670.00220.2158
2010-01-111.01951.04450.00070.0687
2010-01-081.01881.04380.00030.0295
2010-01-071.01851.0435-0.0009-0.0883
2010-01-061.01941.04440.00020.0196
2010-01-051.01921.04420.00010.0098
2010-01-041.01911.0441-0.0007-0.0686
2009-12-311.01981.04480.00150.1473
2009-12-301.01831.04330.00220.2165
2009-12-291.01611.04110.00090.0887
2009-12-281.01521.04020.00150.1480
2009-12-251.01371.0387-0.0001-0.0099
2009-12-241.01381.03880.00250.2472
2009-12-231.01131.03630.00040.0396
2009-12-221.01091.0359-0.0024-0.2368
2009-12-211.01331.03830.00110.1087
2009-12-181.01221.0372-0.0011-0.1086
2009-12-171.01331.0383-0.0016-0.1577
2009-12-161.01491.03990.00020.0197
2009-12-151.01471.0397-0.0008-0.0788
2009-12-141.01551.0405-0.0003-0.0295
2009-12-111.01581.0408-0.0011-0.1082
2009-12-101.01691.04190.00140.1379
2009-12-091.01551.0405-0.0012-0.1180
2009-12-081.01671.0417-0.0009-0.0884
2009-12-071.01761.04260.00080.0787
2009-12-041.01681.0418-0.0004-0.0393
2009-12-031.01721.04220.00550.5436
2009-12-021.01171.03670.00080.0791
2009-12-011.01091.03590.00120.1188
2009-11-301.00971.03470.00370.3678


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。