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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.09621.2317-0.0003-0.0274
2013-06-171.09651.2320-0.0002-0.0182
2013-06-141.09671.2322-0.0009-0.0820
2013-06-131.09761.2331-0.0012-0.1092
2013-06-071.09881.2343-0.0008-0.0728
2013-06-061.09961.2351-0.0018-0.1634
2013-06-051.10141.2369-0.0002-0.0182
2013-06-041.10161.2371-0.0009-0.0816
2013-06-031.10251.23800.00060.0545
2013-05-311.10191.23740.00010.0091
2013-05-301.10181.23730.00030.0272
2013-05-291.10151.23700.00050.0454
2013-05-281.10101.23650.00140.1273
2013-05-271.09961.23510.00080.0728
2013-05-241.09881.23430.00050.0455
2013-05-231.09831.23380.00040.0364
2013-05-221.09791.2334-0.0002-0.0182
2013-05-211.09811.2336-0.0005-0.0455
2013-05-201.09861.2341-0.0001-0.0091
2013-05-171.09871.23420.00070.0638
2013-05-161.09801.23350.00040.0364
2013-05-151.09761.23310.00050.0456
2012-12-101.06781.18330.00070.0656
2012-12-071.06711.18260.00080.0750
2012-12-061.06631.18180.00020.0188
2012-12-051.06611.18160.00060.0563
2012-12-041.06551.18100.00130.1222
2012-12-031.06421.1797-0.0007-0.0657
2012-11-301.06491.1804-0.0001-0.0094
2012-11-291.06501.18050.00060.0564
2012-11-281.06441.17990.00000.0000
2012-11-271.06441.1799-0.0001-0.0094
2012-11-261.06451.18000.00050.0470
2012-11-231.06401.17950.00020.0188
2012-11-221.06381.17930.00090.0847
2012-11-211.06291.17840.00010.0094
2012-11-201.06281.17830.00020.0188
2012-11-191.06261.17810.00050.0471
2012-11-161.06211.17760.00080.0754
2012-11-151.06131.1768-0.0002-0.0188


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