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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.03491.15040.00070.0677
2012-05-221.03421.14970.00270.2618
2012-05-211.03151.14700.00130.1262
2012-05-181.03021.14570.00010.0097
2012-05-171.03011.14560.00180.1750
2012-05-161.02831.14380.00000.0000
2012-05-151.02831.14380.00080.0779
2012-05-141.02751.14300.00090.0877
2012-05-111.02661.14210.00050.0487
2012-05-101.02611.1416-0.0002-0.0195
2012-05-091.02631.14180.00030.0292
2012-05-081.02601.1415-0.0009-0.0876
2012-05-071.02691.1424-0.0005-0.0487
2012-05-041.02741.14290.00080.0779
2012-05-031.02661.1421-0.0001-0.0097
2012-05-021.02671.14220.00220.2147
2012-04-271.02451.14000.00060.0586
2012-04-261.02391.13940.00190.1859
2012-04-251.02201.13750.00060.0587
2012-04-241.02141.13690.00040.0392
2012-04-231.02101.1365-0.0004-0.0392
2012-04-201.02141.13690.00100.0980
2012-04-191.02041.13590.00070.0686
2012-04-181.01971.13520.00260.2556
2012-04-171.01711.1326-0.0009-0.0884
2012-04-161.01801.13350.00060.0590
2012-04-131.01741.13290.00200.1970
2012-04-121.01541.13090.00290.2864
2012-04-111.01251.12800.00190.1880
2012-04-101.01061.12610.00080.0792
2012-04-091.00981.1253-0.0002-0.0198
2012-04-061.01001.1255-0.0001-0.0099
2012-04-051.01011.12560.00050.0495
2012-03-301.00961.12510.00110.1091
2012-03-291.00851.1240-0.0009-0.0892
2012-03-281.00941.1249-0.0005-0.0495
2012-03-271.00991.1254-0.0003-0.0297
2012-03-261.01021.12570.00020.0198
2012-03-231.01001.12550.00020.0198
2012-03-221.00981.12530.00070.0694


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