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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.02161.0216-0.0009-0.0880
2009-09-231.02251.0225-0.0006-0.0586
2009-09-221.02311.0231-0.0011-0.1074
2009-09-211.02421.0242-0.0017-0.1657
2009-09-181.02591.0259-0.0003-0.0292
2009-09-171.02621.02620.00040.0390
2009-09-161.02581.0258-0.0002-0.0195
2009-09-151.02601.0260-0.0004-0.0390
2009-09-141.02641.02640.00240.2344
2009-09-111.02401.02400.00030.0293
2009-09-101.02371.02370.00030.0293
2009-09-091.02341.0234-0.0003-0.0293
2009-09-081.02371.02370.00000.0000
2009-09-071.02371.0237-0.0003-0.0293
2009-09-041.02401.02400.00030.0293
2009-09-031.02371.02370.00140.1369
2009-09-021.02231.0223-0.0011-0.1075
2009-09-011.02341.02340.00070.0684
2009-08-311.02271.0227-0.0020-0.1952
2009-08-281.02471.0247-0.0011-0.1072
2009-08-271.02581.02580.00070.0683
2009-08-261.02511.0251-0.0003-0.0293
2009-08-251.02541.02540.00050.0488
2009-08-241.02491.02490.00040.0390
2009-08-211.02451.02450.00050.0488
2009-08-201.02401.02400.00160.1565
2009-08-191.02241.0224-0.0027-0.2634
2009-08-181.02511.02510.00000.0000
2009-08-171.02511.02510.00040.0390
2009-08-141.02471.0247-0.0012-0.1170
2009-08-131.02591.0259-0.0006-0.0585
2009-08-121.02651.0265-0.0005-0.0487
2009-08-111.02701.02700.00120.1170
2009-08-101.02581.0258-0.0021-0.2043
2009-08-071.02791.0279-0.0015-0.1457
2009-08-061.02941.0294-0.0007-0.0680
2009-08-051.03011.03010.00120.1166
2009-08-041.02891.0289-0.0022-0.2134
2009-08-031.03111.0311-0.0008-0.0775
2009-07-311.03191.03190.00000.0000


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