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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.07421.10080.00060.0559
2010-05-271.07361.10020.00080.0746
2010-05-261.07281.09940.00010.0093
2010-05-251.07271.0993-0.0001-0.0093
2010-05-241.07281.09940.00050.0466
2010-05-211.07231.09890.00090.0840
2010-05-201.07141.0980-0.0001-0.0093
2010-05-191.07151.09810.00170.1589
2010-05-181.06981.09640.00070.0655
2010-05-171.06911.09570.00060.0562
2010-05-141.06851.09510.00070.0656
2010-05-131.06781.09440.00070.0656
2010-05-121.06711.0937-0.0022-0.2057
2010-05-111.06931.0959-0.0006-0.0561
2010-05-101.06991.0965-0.0015-0.1400
2010-05-071.07141.09800.00130.1215
2010-05-061.07011.0967-0.0009-0.0840
2010-05-051.07101.09760.00060.0561
2010-05-041.07041.0970-0.0001-0.0093
2010-04-301.07051.09710.00010.0093
2010-04-291.07041.0970-0.0007-0.0654
2010-04-281.07111.0977-0.0003-0.0280
2010-04-271.07141.0980-0.0018-0.1677
2010-04-261.07321.09980.00050.0466
2010-04-231.07271.09930.00070.0653
2010-04-221.07201.09860.00130.1214
2010-04-211.07071.09730.00340.3186
2010-04-201.06731.09390.00030.0281
2010-04-191.06701.0936-0.0005-0.0468
2010-04-161.06751.09410.00030.0281
2010-04-151.06721.0938-0.0010-0.0936
2010-04-141.06821.09480.00010.0094
2010-04-131.06811.0947-0.0009-0.0842
2010-04-121.06901.09560.00080.0749
2010-04-091.06821.09480.00200.1876
2010-04-081.06621.09280.00020.0188
2010-04-071.06601.0926-0.0012-0.1124
2010-04-061.06721.09380.00220.2066
2010-04-021.06501.09160.00110.1034
2010-04-011.06391.09050.00110.1035


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