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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.00121.00120.00030.0300
2009-06-031.00091.00090.00030.0300
2009-06-021.00061.00060.00030.0300
2009-06-011.00031.00030.00010.0100
2009-05-271.00021.00020.00010.0100
2009-05-261.00011.00010.00030.0300
2009-05-250.99980.9998-0.0002-0.0200
2009-05-221.00001.00000.00000.0000
2009-05-211.00001.0000-0.0003-0.0300
2009-05-201.00031.00030.00010.0100
2009-05-191.00021.00020.00010.0100
2009-05-181.00011.00010.00010.0100
2009-05-151.00001.00000.00010.0100
2009-05-140.99990.99990.00000.0000
2009-05-130.99990.99990.00010.0100
2009-05-120.99980.99980.00010.0100
2009-05-110.99970.99970.00000.0000
2009-05-080.99970.9997-0.0002-0.0200
2009-05-070.99990.9999-0.0001-0.0100
2009-05-061.00001.00000.00000.0000
2009-05-051.00001.00000.00000.0000
2009-05-041.00001.00000.00000.0000
2009-04-301.00001.00000.00000.0000
2009-04-291.00001.00000.00000.0000
2009-04-241.00001.0000--
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