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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.00711.10870.00050.0497
2011-11-211.00661.10820.00630.6298
2011-11-181.00031.1019-0.0020-0.1995
2011-11-171.00231.1039-0.0016-0.1594
2011-11-161.00391.1055-0.0022-0.2187
2011-11-151.00611.10770.00030.0298
2011-11-141.00581.10740.00020.0199
2011-11-111.00561.1072-0.0011-0.1093
2011-11-101.00671.1083-0.0008-0.0794
2011-11-091.00751.10910.00080.0795
2011-11-081.00671.1083-0.0002-0.0199
2011-11-071.00691.10850.00070.0696
2011-11-041.00621.10780.00100.0995
2011-11-031.00521.10680.00100.0996
2011-11-021.00421.1058-0.0031-0.3078
2011-11-011.00731.10890.00100.0994
2011-10-311.00631.10790.00200.1991
2011-10-281.00431.10590.00300.2996
2011-10-271.00131.1029-0.0020-0.1993
2011-10-261.00331.1049-0.0009-0.0896
2011-10-251.00421.10580.00100.0997
2011-10-241.00321.10480.00130.1298
2011-10-211.00191.10350.00180.1800
2011-10-201.00011.1017-0.0003-0.0300
2011-10-191.00041.10200.00010.0100
2011-10-181.00031.1019-0.0008-0.0799
2011-10-171.00111.10270.00240.2403
2011-10-140.99871.10030.00140.1404
2011-10-130.99731.09890.00540.5444
2011-10-120.99191.09350.00080.0807
2011-10-110.99111.0927-0.0009-0.0907
2011-10-100.99201.09360.00080.0807
2011-09-300.99121.09280.00180.1819
2011-09-290.98941.09100.00010.0101
2011-09-280.98931.09090.00060.0607
2011-09-270.98871.09030.00090.0911
2011-09-260.98781.0894-0.0023-0.2323
2011-09-230.99011.0917-0.0027-0.2720
2011-09-220.99281.0944-0.0001-0.0101
2011-09-210.99291.0945-0.0001-0.0101


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