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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.07341.14000.00070.0653
2010-11-261.07271.1393-0.0003-0.0280
2010-11-251.07301.1396-0.0009-0.0838
2010-11-241.07391.14050.00090.0839
2010-11-231.07301.1396-0.0008-0.0745
2010-11-221.07381.1404-0.0003-0.0279
2010-11-191.07411.14070.00290.2707
2010-11-181.07121.13780.00120.1121
2010-11-171.07001.1366-0.0024-0.2238
2010-11-161.07241.1390-0.0027-0.2511
2010-11-151.07511.14170.00360.3360
2010-11-121.07151.1381-0.0067-0.6214
2010-11-111.07821.1448-0.0016-0.1482
2010-11-101.07981.1464-0.0006-0.0555
2010-11-091.08041.1470-0.0035-0.3229
2010-11-081.08391.15050.00240.2219
2010-11-051.08151.1481-0.0007-0.0647
2010-11-041.08221.14880.00320.2966
2010-11-031.07901.1456-0.0029-0.2680
2010-11-021.08191.1485-0.0004-0.0370
2010-11-011.08231.14890.00360.3337
2010-10-291.07871.1453-0.0009-0.0834
2010-10-281.07961.14620.00140.1298
2010-10-271.07821.14480.00300.2790
2010-10-261.07521.1418-0.0034-0.3152
2010-10-251.07861.14520.00390.3629
2010-10-221.07471.14130.00180.1678
2010-10-211.07291.1395-0.0023-0.2139
2010-10-201.07521.1418-0.0038-0.3522
2010-10-191.07901.14560.00100.0928
2010-10-181.07801.14460.00290.2697
2010-10-151.07511.14170.00210.1957
2010-10-141.07301.13960.00320.2991
2010-10-131.06981.13640.00030.0281
2010-10-121.06951.13610.00070.0655
2010-10-111.06881.13540.00120.1124
2010-10-081.06761.13420.00250.2347
2010-09-301.06511.13170.00230.2164
2010-09-291.06281.1294-0.0003-0.0282
2010-09-281.06311.1297-0.0011-0.1034


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