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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.02941.1310-0.0006-0.0583
2011-03-281.03001.13160.00080.0777
2011-03-251.02921.13080.00160.1557
2011-03-241.02761.1292-0.0003-0.0292
2011-03-231.02791.1295-0.0008-0.0778
2011-03-221.02871.13030.00140.1363
2011-03-211.02731.1289-0.0003-0.0292
2011-03-181.02761.12920.00050.0487
2011-03-171.02711.12870.00060.0585
2011-03-161.02651.12810.00070.0682
2011-03-151.02581.1274-0.0001-0.0097
2011-03-141.02591.12750.00040.0390
2011-03-111.02551.1271-0.0001-0.0098
2011-03-101.02561.1272-0.0001-0.0097
2011-03-091.02571.12730.00040.0390
2011-03-081.02531.1269-0.0001-0.0098
2011-03-071.02541.12700.00100.0976
2011-03-041.02441.12600.00060.0586
2011-03-031.02381.1254-0.0005-0.0488
2011-03-021.02431.12590.00080.0782
2011-03-011.02351.12510.00030.0293
2011-02-281.02321.12480.00150.1468
2011-02-251.02171.1233-0.0005-0.0489
2011-02-241.02221.12380.00090.0881
2011-02-231.02131.12290.00010.0098
2011-02-221.02121.1228-0.0025-0.2442
2011-02-211.02371.12530.00090.0880
2011-02-181.02281.1244-0.0016-0.1562
2011-02-171.02441.1260-0.0002-0.0195
2011-02-161.02461.12620.00070.0684
2011-02-151.02391.1255-0.0009-0.0878
2011-02-141.02481.12640.00320.3132
2011-02-111.02161.12320.00110.1078
2011-02-101.02051.12210.00140.1374
2011-02-091.01911.1207-0.0012-0.1176
2011-02-011.02031.12190.00030.0294
2011-01-311.02001.12160.00130.1276
2011-01-281.01871.1203-0.0004-0.0393
2011-01-271.01911.12070.00060.0589
2011-01-261.01851.12010.00130.1278


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