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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.04971.1652-0.0002-0.0190
2012-07-171.04991.16540.00030.0286
2012-07-161.04961.1651-0.0003-0.0286
2012-07-131.04991.16540.00090.0858
2012-07-121.04901.16450.00060.0572
2012-07-111.04841.16390.00020.0191
2012-07-101.04821.1637-0.0008-0.0763
2012-07-091.04901.1645-0.0004-0.0381
2012-07-061.04941.16490.00130.1240
2012-07-051.04811.1636-0.0003-0.0286
2012-07-041.04841.16390.00120.1146
2012-07-031.04721.16270.00040.0382
2012-07-021.04681.1623-0.0004-0.0382
2012-06-301.04721.16270.00010.0096
2012-06-291.04711.16260.00110.1052
2012-06-281.04601.1615-0.0004-0.0382
2012-06-271.04641.16190.00010.0096
2012-06-261.04631.1618-0.0012-0.1146
2012-06-251.04751.1630-0.0019-0.1811
2012-06-211.04941.16490.00040.0381
2012-06-201.04901.1645-0.0002-0.0191
2012-06-191.04921.1647-0.0017-0.1618
2012-06-181.05091.16640.00000.0000
2012-06-151.05091.16640.00100.0952
2012-06-141.04991.16540.00010.0095
2012-06-131.04981.16530.00260.2483
2012-06-121.04721.16270.00030.0287
2012-06-111.04691.16240.00150.1435
2012-06-081.04541.16090.00290.2782
2012-06-071.04251.15800.00130.1249
2012-06-061.04121.15670.00020.0192
2012-06-051.04101.15650.00190.1829
2012-06-041.03911.1546-0.0019-0.1825
2012-06-011.04101.15650.00010.0096
2012-05-311.04091.1564-0.0019-0.1822
2012-05-301.04281.15830.00150.1441
2012-05-291.04131.15680.00150.1443
2012-05-281.03981.15530.00210.2024
2012-05-251.03771.15320.00110.1061
2012-05-241.03661.15210.00170.1643


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